기업주식분석
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REITs - AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC)기업주식분석 2019. 1. 19. 03:23
요약 Mortgage REITs 투자회사로 실제로 부동산을 소유하는 Equity REITs 와는 다르다. 투자회사가 아닌 REITs 구조로 유지되어야 현재 사업모델이 가능하다. SEC 가 홱까닥하면 회사가 무너질 수 있다. 시가배당율이 12%, PER 는 7 정도, PB 는 0.9 , 시총은 USD 9.5B 정도 된다. (원화 10조정도)EPS 성장률이 5년간 연평균 -13%이었고 , 예상 향후 성장률은 연평균 3%인데, 예상대로는 안갈거같다. 이건 알고가자 AGNC (이하 "동사") 는 REITs 회사이다. 리츠라는 건 그냥 부동산 사서 갖고 있는 투자회사라고 보면 된다. 부동산 사서 월세 받고 비용지출하고 남은 돈을 투자자에게 분배하는 구조이다. 법적으로 법인세를 내지 않으려면 번 돈의 90%를 투..
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기업분석 - 에스티큐브 , STCube, Inc. , 052020.KQ기업주식분석 2018. 9. 26. 21:41
세줄요약 동사는 면역세포의 공격기전을 이용한 암세포 특정단백질 결합방해 물질을 개발하는 회사다대표는 이노셀창업주였지만, 이노셀은 녹십자에 인수되기전까지 상폐직전이었다.동사의 파이프라인은 모두 임상전단계 이하이므로 사업화까지 시간이 매우 오래 걸린다. 이건 알고가자 에스티큐브 (이하'동사') 는 2008년까지는 에스켐 주식회사로 합성수지 제조업을 영위하던 회사였다가, 2008년부터 상호를 에스티큐브로 변경하여 로봇 관련 IT 사업 및 바이오사업을 신규 사업으로 추진하기 시작했다. 1989년 경북케미칼이라는 회사로 시작한 것이 기원. 원래는 범용 플라스틱 컴파운딩 생산업체였는데, 뭐 그냥 ABS 나 PC 수지등을 만들던 회사다. 플라스틱공장이었다는 말이다. 플라스틱은 뭐 여러군데 사용되니까 수요는 있지만 ..
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기업분석 - 웅진씽크빅, WOONGJIN THINKBIG CO., LTD. , 095720.KS기업주식분석 2018. 6. 13. 06:00
세줄요약 기존 방문판매/방문교육에서 북클럽으로 통합된 플랫폼으로 사업을 하고 있는중이다재무상태도 나쁘지 않고 수익구조도 괜찮은 편이지만 시장 자체의 크기는 줄어들 것으로 본다.밸류에이션은 나쁘지 않다. 이건 알고가자 웅진씽크빅 (이하 '동사') 은 출판 및 교육서비스 사업을 하는 회사다. 출판쪽이 꽤 큰데, 이는 동사가 원래 웅진출판이었고 웅진씽크빅은 그냥 출판사의 학습지부문이었기 때문이다. 구몬선생님같이 방문해서 학습을 도와주는 서비스도 하고 있고, 독서관리서비스 (미래교육사업본부) 및 영어교육을 하고 있다. 주된 사업은 학습관리서비스다. 그냥 뭐 학습지 주고 가끔 선생님 방문해서 학습도와주고 하는 뭐 다들 아는 빨간펜선생님 같은 사업이다. 이 사업이 동사 매출의 67% 정도를 차지하고, 독서관리서비..
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기업분석 - 알비케이이엠디, RBK EMD Co., Ltd. , 106080.KQ기업주식분석 2018. 6. 12. 06:00
세줄요약 AF , OIS 액츄에이터 만드는 회사인데 차세대 사업이랍시고 햅틱을 떠들고 있다재무구조는 외부자금이 없으면 곧 망할 수준이고, 전 모기업도 마찬가지다.새로운 최대주주 및 임원진들은 약간 퀘스천마크인데다 주식양수도 방식이 매우 이상하다. 이건 알고가자 알비케이이엠디 (이하 '동사') 는 세계1위의 액츄에이터 시스템 전문기업을 "모토" 로 2001년에 설립되었다. 세계1위라는것이 아니라 세계 1위를 목표로 설립된 것이니 착각하지말자. 설립당시에는 하이소닉 주식회사라는 이름으로 설립되었고, 2004년부터 SP 랑 AF 액츄에이터를 삼성에 납품하기 시작했다. 2017년에 알비케이이엠디로 사명을 변경했는데, RBK EMD 이다. 여기서 최대주주는 RBK & Company 인데, 이런 사명의 경우 RB..